佳沃食物股份有限公司 证券代码：300268       证券简称：ST佳沃         公告编号：2024-071                佳沃食物股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   佳沃食物股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到本色限制东谈主联念念控股 股份有限公司（以下简称“联念念控股”）的见知：联念念控股和苍原投资有限职守 公司（以下简称“苍原投资”）缔结了《可变调债券转让契约》，联念念控股受让 苍原投资抓有的公司下属控股子公司Fresh Investment SpA（以下简称“Fresh”） 刊行的6,250万好意思元可变调债券本金、该部分可变调债券本金对应的PIK债券面值的 总和及系数对应的现款利息、PIK债券利息以及苍原投资在《可变调债券契约》项下 的一齐权益义务。本次转让完成后，联念念控股及佳沃集团有限公司（以下简称“佳 沃集团”）均抓有Fresh已刊行的可变调债券。具体情况如下：   一、来回各方基本情况   （一）转让方：苍原投资有限职守公司   注册地址：中国(上海)开脱营业教学区张杨路707号二层西区236室   企业性质：有限职守公司(非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)   法定代表东谈主：丁国荣   注册成本：1,200,000万元东谈主民币   耕作日历：2018年12月4日   谋略界限：股权投资，投资责罚，金钱责罚，创业投资，实业投资(照章须 经批准的神态，经干系部门批准后方可开展谋略作为)   （二）受让方：联念念控股股份有限公司   注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701   企业性质：其他股份有限公司(上市)   法定代表东谈主：宁旻                                             佳沃食物股份有限公司     注册成本：235,623.09万元东谈主民币     耕作日历：2001年6月22日     谋略界限：神态投资；投资责罚；金钱责罚；经济营业辩论；投资辩论；企 业责罚辩论；时刻开发、时刻转让、时刻实施；物业责罚；销售化工家具（不含 危机化学品及一类易制毒化学品）、矿家具；货色出进口、时刻出进口、代理进 出口；缠绵机系统管事；数据处理。（阛阓主体照章自主接受谋略神态，开展经 营作为；照章须经批准的神态，经干系部门批准后依批准的内容开展谋略作为； 不得从事国度和本市产业策略不容和轨则类项指标谋略作为。）     （三）刊行东谈主：Fresh Investment SpA     注册地址：智利圣地亚哥，Huechucaba区，Los Libertadores街，7135号，1402 室     注册成本：530,750,000好意思元     耕作日历：2018年12月24日     主营业务：投资业务（自有资金或第三方资金进行投资）。     二、可变调债券的基本情况 臻诚”）、苍原投资签署《伙同投资契约》，共同出资开发Fresh公司，分离抓有 其80.62%、19.38%股权。同期，苍原投资以12,500万好意思元认购Fresh刊行的金额为 的公告》（公告编号：2019-020）。 议》，佳沃集团受让苍原投资抓有的Fresh刊行的6,250万好意思元可变调债券本金以 及该部分可变调债券对应的递延支付利息（PIK）债券。具体内容详见公司于2022 年7月27日刊登在巨潮资讯网上的《对于控股股东签署的 公告》（公告编号：2022-052）。     上述可变调债券于2024年6月14日到期，苍原投资于2024年5月10日以邮件形 式向Fresh要求于到期日赎回其仍然抓有的Fresh可变调债券。佳沃集团尚未向 Fresh提倡赎回要求。凭据干系契约的商定，Fresh应在可变调债券期限届满之日                                  佳沃食物股份有限公司 起三个月的脱期期内偿还未进行转股的可变调债券所代表债券投资金额及该等 可变调债券尚未支付的利息（包括畴昔应对的现款利息和累计的递延支付利息）。 具体内容详见公司于2024年6月17日刊登在巨潮资讯网上的《对于智利子公司可 变调债券的推崇公告》（公告编号：2024-056）。   三、契约的主要内容   转让方：苍原投资有限职守公司   受让方：联念念控股股份有限公司   刊行东谈主：Fresh Investment SpA   鉴于苍原投资拟将抓有的可变调债券（包括 6,250 万好意思元本金、该部分可变调 债券本金对应的 PIK 债券面值的总和及系数对应的现款利息、PIK 债券利息）及苍 原投资在《可变调债券契约》项下的一齐权益义务转让给联念念控股，且刊行东谈主高兴 上述来回。各方凭据干系法律、律例，流程友好协商，就可变调债券转让事宜已矣 一致，主要条目如下：   （一）可变调债券的来回金额   凭据本契约的商定，转让地点受让方转让的权益包括上述可变调债券以及该 部分可变调债券在《可变调债券契约》项下的一齐权益义务。转让价钱为拟转让的 可变调债券本金 6,250 万好意思元以及该部分可变调债券本金对应的 PIK 债券面值的 总和及系数对应的现款利息、PIK 债券利息等。   （二）交割条件   两边完成本契约项下来回的各自义务应以在交割时或交割之前得志（或由转 让方和受让方书面弃权）以下条件：   （三）契约的拒绝   在来回完成前的任何时辰，本契约可按以下商定拒绝：                                   佳沃食物股份有限公司   四、干系诠释及风险提醒   放抄本次《可变调债券转让契约》签署日（即2024年8月9日），本次来回金 额包括可变调债券本金6,250万好意思元以及该部分可变调债券本金对应的PIK债券面 值的总和及系数对应的现款利息、PIK债券利息等以为约1,235万好意思元，本色来回金 额以交割日当日具体金额为准。   本次转让完成后，公司将积极推动佳沃集团和联念念控股对其抓有的可变调债 券偿还期限给以缓期，或将其转为Fresh股份。   由于上述举措的鼓动与落实尚需与各干系方进行相通，现在仍具有不笃定性， 可能进一步加重公司的流动性风险，敬请庞大投资者扫视投资风险。   公司将密切良善和高度爱重该事项，若有推崇公司将实时实践信息露馅义务， 公司指定的信息露馅媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司系数信息均以在上述媒体刊登的 公告为准，敬请庞大投资者良善公司后续干系公告，并扫视投资风险。   五、备查文献   特此公告。                                佳沃食物股份有限公司                                    董   事   会

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