本站音尘,8月9日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0875元,累计净值为1.0875元,较前一来往时下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.69%欧洲杯2024官网,近6个月高潮1.53%,近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比101.67%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复8.76%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复3.81%。
资料显示,锋龙转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名锋龙股份,正股最新价为8.31元,转股开始日为2021年7月14日,转股价为12.63元。
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